1

ผู้ขาย มีความประสงค์ต้องการเบิกเงินล่วงหน้า ทำการแจ้งบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อทำการเบิกเงินล่วงหน้า โดยทางผู้ขายจะมีนำใบสั่งซื้อเพื่อมาขอเบิกเงินให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน

ทางพัสดุนำส่งเอกสารให้กับทางบัญชีเจ้าหนี้ โดยระบุเอกสารใบสั่งซื้อว่ามาจากใบสั่งซื้อใด
หากมี ไปขั้นตอนระบุเลขที่ใบสั่งซื้อในการตั้งหนี้
หากไม่มี ไปขั้นตอนเลือกประเภทเอกสารใบแจ้งหนี้เป็น “การชำระเงินล่วงหน้า”

นำทางไปยัง บัญชีเจ้าหนี้ > ใบแจ้งหนี้

คลิก งาน > จำทำใบแจ้งหนี้

2

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเหมือน การตั้งหนี้ทั่วไป แต่เลือก ประเภท การชำระเงินล่วงหน้า

3

ระบุรายละเอียดในส่วนของหัวเอกสารใบแจ้งหนี้ เช่น ข้อมูลเจ้าหนี้, วันที่, เลขที่เอกสาร, จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการ

4

ระบุรายละเอียดในส่วนของรายการ พร้อมรายละเอียดการบันทึกบัญชี

5

ตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้

คลิก การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ > ตรวจสอบความถูกต้อง

6

โดยระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น จำนวนเงินในระดับหัวเอกสารและรายการ, ภาษี, รายละเอียดการลงบัญชี

หากถูกต้อง ไปขั้นตอนส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้มีอำนาจทำการอนุมัติ

หากไม่ถูกต้อง ไปขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไข

7

เมื่อการตรวจสอบข้อมูลผ่าน ทำการยืนยันการส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้มีอำนาจทำการอนุมัติ             

คลิก การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ > การอนุมัติ > เริ่ม

8

ระบบส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทางอีเมล

9

ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติใบแจ้งหนี้

หากอนุมัติ ไปขั้นตอนระบบเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เป็น “ยังไม่ชำระ”

หากไม่ถูกต้อง กลับไปขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไข

13

ระบบจะทำการลงบัญชีดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เครดิต บัญชีเจ้าหนี้     

14

เข้าสู่ ขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน AP Payment