1

หากมีข้อผิดพลาด ให้แก้ไขไฟล์หรือติดต่อธนาคารเพื่อขอไฟล์ใหม่และดู CM.P1 เพื่อทำการนำเข้าไฟล์

อีกครั้ง

2

ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation] > คลิกที่งาน [Tasks] > เลือกส่งการกระทบยอดอัตโนมัติ [Submit Autoreconciliation] จากเมนูงาน

หมายเหตุ: โปรแกรมการกระทบยอดอัตโนมัติจะถูกกำหนดเวลา

3

นอกจากนี้ กระบวนการกระทบยอดอัตโนมัติยังสามารถเริ่มต้นจากส่วนการกระทบยอดใบแจ้งยอดธนาคารในหน้าแรกของ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ภาพรวม [Overview]

4

หน้าต่าง [Submit Request] จะแสดงขึ้น

5

ระบุค่าในช่องที่จำเป็น (ที่ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ในส่วนพารามิเตอร์ [Parameters] และปรับปรุงช่องเพิ่มเติมตามความต้องการ

6

คลิก ส่ง [Submit] เพื่อเริ่มกระบวนการ

7

หน้าต่างยืนยัน [Confirmation] จะแสดงขึ้นพร้อมกับรหัสกระบวนการ

8

คลิก [OK]

9

ไปที่ Tools > Scheduled Processes เพื่อตรวจสอบสถานะของกระบวนการ

สถานะ [Status] ของกระบวนการควรเป็น 'สำเร็จ' [Succeeded]. หากสถานะเป็น 'เตือน' [Warning] ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา

10

ในการดูไฟล์บันทึก ให้คลิกที่แถวของกระบวนการ [Autoreconcile Bank Statements]

11

รายละเอียดของกระบวนการ [Process Details] สำหรับกระบวนการที่เลือกจะแสดงขึ้นมา

คลิกที่ลิงก์ [Attachment] เพื่อดูไฟล์บันทึกสำหรับข้อผิดพลาดหรือคำเตือน

12

การกระทบยอดของใบแจ้งยอดธนาคาร ให้ไปที่หน้าแรกของ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation] > ภาพรวม [Overview]

13

ในส่วนใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statement Reconciliation] จะมีสองแท็บที่แสดงจำนวนรายการใบแจ้งยอดที่ยังไม่ถูกกระทบยอดและที่ถูกกระทบยอดแล้ว:

•                ไม่สมบูรณ์ [Incomplete] – บาง (หรือทั้งหมด) ของรายการใบแจ้งยอดยังไม่ถูกกระทบยอด

•                สมบูรณ์ [Complete] – รายการใบแจ้งยอดทั้งหมดถูกกระทบยอดแล้ว

14

เพื่อดูยอดรวมการกระทบยอดตาม [Statement ID] คลิกที่ไอคอน [Expand] สำหรับบัญชีธนาคาร

15

ยอดรวมของจำนวน [ไม่ถูกกระทบยอด] และ [ถูกกระทบยอด] สำหรับบัญชีธนาคารที่เลือกจะแยกตาม [รหัสใบแจ้งยอด Statement ID]

หมายเหตุ: เมื่อเลือกแถวใบแจ้งยอดแล้ว ปุ่ม [Autoreconcile] จะสามารถใช้งานได้ และกระบวนการกระทบยอดอัตโนมัติสามารถเริ่มต้นได้จากที่นี่สำหรับใบแจ้งยอดที่เลือก

16

คลิกที่ลิงก์จำนวน [ไม่ถูกกระทบยอด Unreconciled]

17

หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง [Manual Reconciliation] จะแสดงขึ้น

  รายการใบแจ้งยอดธนาคารที่ไม่ถูกกระทบยอด [Bank Statement Lines] จะแสดงในบานหน้าต่างทางด้านซ้ายของหน้าจอ ธุรกรรมในระบบที่ไม่ถูกกระทบยอด [System Transactions] จะแสดงในบานหน้าต่างทางด้านขวาของหน้าจอ

  จากหน้าจอนี้ผู้ใช้สามารถพยายามกระทบยอดธุรกรรมด้วยตนเองได้ ดูหัวข้อ [CM.P2-1 Manual Reconciliation] สำหรับขั้นตอนที่ต้องทำตาม