1

ก่อนที่จะดำเนินกระบวนการ ตรวจสอบธุรกรรมใบแจ้งยอดธนาคารที่ยังไม่ถูกกระทบยอดเพื่อพิจารณาว่ามีธุรกรรมใดที่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกเลือกโดยโปรแกรม Create Bank Statement Transactions เพื่อสร้างธุรกรรมเงินสดภายนอกโดยอัตโนมัติหรือไม่

2

ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation]

3

คลิกที่งาน [Tasks] และเลือกจัดการใบแจ้งยอดธนาคาร [Manage Bank Statements] จากเมนูงาน ดูขั้นตอนในหัวข้อ ‘View Statements’ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร

ในตัวอย่างนี้ มีหนึ่งธุรกรรมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ถูกกระทบยอด – คาดว่าธุรกรรมเหล่านี้จะถูกเลือกโดยกระบวนการสร้างธุรกรรมเงินสดและมีการสร้างธุรกรรมภายนอกและลงบันทึกในรายการบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะเดียวกันธุรกรรมใบแจ้งยอดธนาคารจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นการกระทบยอดโดยอัตโนมัติ

4

ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation]

5

คลิกที่งาน [Tasks] และเลือกสร้างการทำรายการด้วยเงินสด [Generate Cash Transactions] จากเมนูงาน

6

ระบุค่าในช่องที่จำเป็น (ที่ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ในส่วนพารามิเตอร์ [Parameters] และปรับปรุงช่องเพิ่มเติมตามความต้องการ

•                [บัญชีธนาคาร Bank Account] – เลือกบัญชีธนาคารจากรายการดรอปดาวน์

•                [รหัสใบแจ้งยอด Statement ID] – ป้อนหรือเลือกใบแจ้งยอดธนาคารที่ต้องการสร้างธุรกรรมเงินสด

7

คลิก [Submit]

8

หน้าต่างยืนยัน [Confirmation] จะแสดงขึ้นพร้อมกับรหัสกระบวนการ

9

คลิก [OK]

10

ไปที่ [Tools] > [Scheduled Processes] เพื่อตรวจสอบสถานะของกระบวนการ

สถานะ [Status] ของกระบวนการควรเป็น 'สำเร็จ' [Succeeded]

11

ตรวจสอบไฟล์บันทึกเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือเพื่อตรวจสอบจำนวนธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้น

12

ในการทบทวนธุรกรรมที่สร้างขึ้น ให้คลิกที่ไอคอน [Tasks] และเลือกจัดการการทำรายการ
[Manage Transactions]

จากเมนูงาน

13

หน้าจอ จัดการการทำรายการภายนอก [Manage External Transactions] จะแสดงขึ้น

  ป้อน [บัญชีธนาคาร Bank Account] และ [วันที่ Date] ของใบแจ้งยอดที่ระบุในพารามิเตอร์ของกระบวนการสร้างธุรกรรมใบแจ้งยอดธนาคาร

14

คลิก [Search]

15

ธุรกรรมที่สร้างขึ้นจะแสดงใน [ผลการค้นหา Search Results]

สถานะ [Status] ถูกตั้งค่าเป็น 'กระทบยอดแล้ว Reconciled' และ [ที่มา Origin] แสดงเป็น 'ใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement' เพื่อระบุว่าธุรกรรมถูกสร้างขึ้นจากธุรกรรมใบแจ้งยอดธนาคาร

คลิกที่ลิงก์ [หมายเลขธุรกรรม Transaction Number] ของธุรกรรมดอกเบี้ยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

16

รายละเอียดของ [ธุรกรรมภายนอก External Transaction] จะแสดงขึ้น รวมถึงรายละเอียดทางบัญชีของธุรกรรม

คลิก [Done] เพื่อออกจากหน้า

17

เพื่อตรวจสอบสถานะของรายการใบแจ้งยอดธนาคาร ให้ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation]

18

คลิกที่งาน [Tasks] และเลือกจัดการใบแจ้งยอดธนาคาร [Manage Bank Statements] จากเมนูงาน ดูขั้นตอนในหัวข้อ ‘View Statements’ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาใบแจ้งยอดธนาคาร

19

คลิก [Done] เพื่อออกจากหน้า