ยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement Balances):

แดชบอร์ดนี้แสดงยอดคงเหลือเปิดและปิดของบัญชีธนาคารตามพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไป

1

ไปที่: Tools > Reports and Analytics > All Folders > Shared Folders > Financials > Cash Management > Bank Statement and Reconciliation

2

คลิกที่โฟลเดอร์ [Bank Statement Analysis Report]

3

คลิกแดชบอร์ด [Bank Statement Balances]

4

ป้อนพารามิเตอร์

5

ทบทวนรายละเอียดและคลิก [Done]

ธุรกรรมในใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement Transactions):

แดชบอร์ดนี้แสดงรายการใบแจ้งยอดธนาคารตามพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไป

5

ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวข้อ 4.1.1 สำหรับการนำทาง

6

คลิกแดชบอร์ด [Bank Statement Transactions]

7

ป้อนพารามิเตอร์สำหรับธุรกรรมในใบแจ้งยอดธนาคาร

•                สกุลเงินบัญชีธนาคาร (จำเป็น)

•                ธนาคาร

•                สาขาธนาคาร

•                บัญชีธนาคาร

•                สถานะการกระทบยอด

•                วันที่สิ้นสุดงวด (จำเป็น)

•                วันที่บันทึก

•                จำนวนเงิน

•                ประเภทธุรกรรม

•                อ้างอิงการกระทบยอด

8

คลิก [Next]

9

ป้อนพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อกรองธุรกรรมเพิ่มเติม มิฉะนั้นคลิก [Apply] เพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด

10

ทบทวนรายละเอียดและคลิก [Done]

ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statements):

แดชบอร์ดนี้แสดงสถานะการกระทบยอดใบแจ้งยอดธนาคาร

11

ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวข้อ 4.1.1 สำหรับการนำทาง

12

คลิกแดชบอร์ด [Bank Statements]

13

ป้อนพารามิเตอร์

14

คลิก [Apply]

1

ไปที่: Tools > Scheduled Processes

หรือ ผู้ใช้อาจไปที่ Cash Management > Bank Statements and Reconciliation > Task Panel > Bank Statement Report

2

คลิก [Schedule New Process]

3

ป้อนชื่อรายงาน: Bank Statement Report

4

คลิก [OK]

5

ป้อนพารามิเตอร์ของรายงาน

6

คลิก [Submit]

7

หน้าต่างยืนยันจะแสดงขึ้น คลิก [OK]

8

เลือกแถวของรายงาน

9

เลื่อนลงไปที่แท็บ [Process Details] ส่วน [Output]

10

คลิกไอคอนเผยแพร่ซ้ำ [Republish]

11

คลิกที่ไอคอน [Actions]

12

เลือก [Export]

13

เลือก [Excel]

14

ไฟล์ Excel จะถูกดาวน์โหลดลงในเครื่อง

15

เปิดไฟล์ Excel

16

คลิกที่ [Sheet2] เพื่อดูรายละเอียดของรายงาน

1

ไปที่: Tools > Scheduled Processes

2

คลิก [Schedule New Process]

3

ป้อนชื่อรายงาน: Cash in Transit Report

4

คลิก [OK]

5

ป้อนพารามิเตอร์ของรายงาน

6

คลิก [Submit]

7

หน้าต่างยืนยันจะแสดงขึ้น คลิก [OK]

8

เลือกแถวของรายงาน

9

เลื่อนลงไปที่แท็บ [Process Details] ส่วน [Output]

10

คลิกไอคอน [Republish]

11

คลิกที่ไอคอน [Actions]

12

เลือก [Export]

13

เลือก [Excel]

14

ไฟล์ Excel จะถูกดาวน์โหลดลงในเครื่อง

15

เปิดไฟล์ Excel

16

คลิกที่ [Sheet2] เพื่อดูรายละเอียดของรายงาน

1

ไปที่: จัดการเงินสด Cash Management > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statements and Reconciliation > งาน Task Panel > รายงานการกระทบยอดเงินสดกับบัญชีแยกประเภททั่วไป Cash to General Ledger Reconciliation Report

2

ป้อนพารามิเตอร์แล้วคลิก [Submit]

3

หน้าต่างยืนยันจะแสดงขึ้น คลิก [OK]

4

เลื่อนลงไปที่ส่วน [Process Monitor]

5

คลิกไอคอน [View Output]

6

คลิกไอคอนเผยแพร่ซ้ำ [Republish]

7

คลิกไอคอน [Action]

8

เลือก [Export]

9

เลือก [Excel]

10

ไฟล์ Excel จะถูกดาวน์โหลด

11

เปิดไฟล์

12

ไปที่ [Sheet2] เพื่อดูรายละเอียด