[ADMIN] กระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. AR.P11 กระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (System Admin)
· กระบวนการนี้อธิบายวิธีการที่ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการรับชำระเงินจากระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกส่งข้อมูลไปยัง Oracle Fusion GL เพื่อสร้างบันทึกในสมุดบัญชีรายวัน
· ระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึงระบบการเรียกเก็บเงินและระบบการรับชำระเงินที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เพื่อออกใบแจ้งหนี้ / เรียกเก็บเงินแก่ลูกหนี้ประเภท B2C และรับการชำระเงินของลูกหนี้ประเภท B2C
· ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบงาน Oracle AR เช่น เงินบริจาค หอพัก เดิมออกเอกสารสารใบเสร็จรับเงินที่ระบบ KKUFMIS
รายละเอียดภาพรวมของกระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้บัญชีลูกหนี้และใบเสร็จรับเงินจากระบบรายได้ในระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้
ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน
|
ขั้นตอน |
การทำงาน |
|
1 |
AR.P11.01 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งมอบ เพื่อทำการชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะทำการออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกหนี้ B2C (นักศึกษา, พนักงาน และอื่น ๆ) และจ่ายใบแจ้งหนี้ ให้ลูกหนี้เพื่อชำระเงิน |
|
2 |
AR.P11.02 ส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปยัง Oracle Fusion เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน, มันกลายเป็นรายได้สำหรับ KKU ดังนั้นข้อมูลการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปยัง Oracle Fusion เพื่อสร้างบันทึกบัญชีสำหรับรายได้จากการเรียกเก็บเงินในสมุดบัญชีรวม |
|
3 |
AR.P11.03 สร้างบันทึกบัญชีสำหรับรายได้จากการเรียกเก็บเงิน ตามข้อมูลที่ส่งมา, Oracle Fusion Account Receivables จะสร้างบันทึกบัญชีเพื่อบันทึกรายได้จากการเรียกเก็บเงินและลงบัญชีอัตโนมัติ |
|
4 |
AR.P11.04 ลูกหนี้ทำการชำระเงิน ลูกค้า B2C ทำการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ มีวิธีในการชำระเงิน 2 วิธี คือ 1. ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
|
5 |
AR.P11.05 ชำระเงินด้วยเงินสดหรือไม่ ที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา, บุคลากร และอื่นๆ ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้ 1. เงินสด 2. เช็ค 3. การโอนเงินผ่านธนาคาร 4. บัตรเครดิต |
|
6 |
AR.P11.06 ยืนยันชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ ยืนยันชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน |
|
7 |
AR.P11.07 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หากมีการชำระเงินผ่าน KKU Payment Hub ระบบ KKU Payment Hub จะตรวจสอบการชำระเงิน หากถูกต้องจะดำเนินการส่งข้อมูลการชำระเงินไปยังระบบอื่นๆ |
|
8 |
AR.P11.08 มี Web Project เพื่อตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินหรือไม่ ระบบ KKU Payment Hub ทำการตรวจสอบว่า การชำระเงินนี้ Web Project หรือไม่ |
|
9 |
AR.P11.09 ปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้ตามใบแจ้งหนี้ / AR invoice ในขณะเดียวกัน, ข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้จะถูกปรับปรุงตามใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้องในระบบการเรียกเก็บเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
|
10 |
AR.P11.10 ส่งข้อมูลการใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับการชำระเงินไปยัง Oracle Fusion เมื่อมีการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ข้อมูลการชำระเงินจะถูกส่งข้อมูลไปยัง Oracle Fusion เพื่อตัดยอดใบเรียกเก็บเงิน |
|
11 |
AR.P11.11 สร้างใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึกบัญชีสำหรับการชำระเงินของลูกหนี้ ข้อมูลการชำระเงินจากเคาน์เตอร์การเงินและช่องทางการชำระเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกส่งมา, Oracle Fusion จะสร้างใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งตัดยอดใบเรียกเก็บเงิน |
|
12 |
AR.P11.12 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินจาก KKU Payment Gateway ไปยัง Oracle Fusion เมื่อมีการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ข้อมูลการชำระเงินจะถูกส่งข้อมูลไปยัง Oracle Fusion เพื่อบันทึกข้อมูลการเงินในบัญชีแยกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
|
13 |
AR.P11.13 มีใบเรียกเก็บเงินในระบบ ERP หรือไม่ ระบบทำการตรวจสอบว่ามีใบเรียกเก็บเงินในระบบ ERP หรือไม่ ถ้ามีไปทำการตัดยอดใบเรียกเก็บเงินที่ระบบบัญชีลูกหนี้ ถ้าไม่มีให้ทำการส่งข้อมูลไปยังระบบงานใบเสร็จรับเงิน |
|
14 |
AR.P11.07 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินไปยัง Oracle Fusion การชำระเงินที่รับได้ที่หน้าเคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถูกส่งข้อมูลไปยัง Oracle Fusion เพื่อบันทึกข้อมูลการเงินในบัญชีแยกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน Oracle Fusion |
|
15 |
AR.P11.14 สร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินที่ส่งมาจาก KKU Payment Hub |
|
16 |
AR.P11.15 ส่งรายการบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ข้อมูลการชำระเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกส่งมา, Oracle Fusion จะสร้างรายการบัญชีเพื่อบันทึกรายการการเงินในบัญชีแยกประเภท เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต รายได้ |
Related Articles
[ADMIN] กระบวนการจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้ขาย
1.1. AP.P5 กระบวนการจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้ขาย การชำระเงินล่วงหน้าเป็นใบแจ้งหนี้ประเภทหนึ่งที่ป้อนเพื่อชำระเงินล่วงหน้าให้กับผู้ขาย (Supplier) ตัวอย่างเช่น เงินล่วงหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง, ค่ารายปีของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ...[ADMIN] การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1. การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การรับส่งข้อมูลจากระบบ Oracle Fusion Cloud มาจัดเก็บบนเครื่องเสมือน (Virtual Machine: VM) ของมหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการที่ช่วยให้สถาบันสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ตามความต้องการเฉพาะ ...[ADMIN] กระบวนการบันทึกการปันส่วนและรายการปันส่วนประจำรอบ
GL.P4 กระบวนการบันทึกการปันส่วนและรายการปันส่วนประจำรอบ ตามที่ได้ระบุไว้ในกระบวนการบัญชีรายวัน ...[ADMIN] กระบวนการแลกเปลี่ยนวัสดุใกล้หมดอายุ
INV.P14-1 กระบวนการแลกเปลี่ยนวัสดุใกล้หมดอายุ เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์อายุวัสดุ (Aging Report) โดยรูปแบบและรายละเอียดรายงาน จัดทำตามรูปแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยต้องการ ...[ADMIN] ภาพรวมการกำหนดค่าในระบบบัญชีลูกหนี้
1. ภาพรวมการกำหนดค่า 1.1 จัดการเงื่อนไขการชำระเงินใน Receivables การดำเนินการสร้างกิจกรรมใน Receivables นำทางไปยัง องค์กรของฉัน > การตั้งค่าและการดูแลจัดการ นำทางไปยัง การเรียกเก็บเงินลูกค้า > จัดการเงื่อนไขการชำระเงินใน Receivables ...