1

ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด Bank Statements and Reconciliation

2

คลิกที่งาน [Tasks] และเลือกกระทบยอดเอง [Manual Reconciliation] จากเมนูงาน

3

หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง [Manual Reconciliation] จะแสดงขึ้น

คลิกที่แท็บกระทบยอดแล้ว [Reconciled]

4

เลือกวิธีการค้นหา การค้นหาสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

•                รายการใบแจ้งยอดธนาคาร [Bank Statement Lines]

•                ธุรกรรมในระบบ [System Transactions]

5

ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคารที่มีธุรกรรมที่ถูกกระทบยอดแล้วและตอนนี้ต้องการยกเลิกการกระทบยอด

ระบุเกณฑ์การค้นหาในช่องต่อไปนี้ตามที่ต้องการ

•       บัญชีธนาคาร – เลือกบัญชีธนาคารจากรายการดรอปดาวน์

•       วันที่ตั้งแต่/ถึง – ป้อนวันที่ของใบแจ้งยอด

•       จำนวนเงินตั้งแต่/ถึง – ป้อนเพื่อค้นหาตามจำนวนธุรกรรมหากจำเป็น

•       ประเภทธุรกรรม – ป้อนเพื่อกรองธุรกรรมตามประเภทธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง

•       แหล่งที่มาของธุรกรรม – ป้อนเพื่อค้นหาธุรกรรมในระบบจากแหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจง เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายนอก เป็นต้น

•       อ้างอิงแบทช์ – กำหนดรหัสหมายเลขอ้างอิงเบทซ์

•       อ้างอิง – กำหนดรหัสหมายเลขอ้างอิง

•       รหัสใบแจ้งยอด – กำหนดรหัสหมายเลขใบแจ้งยอด

6

คลิกค้นหา [Search]

7

ผลการค้นหาจะแสดงรายการใบแจ้งยอดธนาคารที่ถูกกระทบยอดแล้ว ระบุรายการใบแจ้งยอดที่ต้องการยกเลิกการกระทบยอด

8

เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Transaction Source] สำหรับธุรกรรมที่ต้องการยกเลิกการกระทบยอด

9

คลิกยกเลิกการกระทบยอด [Unreconcile]

10

ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกการกระทบยอดจะปรากฏในแท็บไม่ได้กระทบยอด [Unreconciled]