[FIN] การยกเลิกการกระทบยอดธุรกรรม
1. CM.P2-3 การยกเลิกการกระทบยอดธุรกรรม
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการกระทบยอดรายการใบแจ้งยอดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการจับคู่ รายการใบแจ้งยอดสามารถยกเลิกการกระทบยอดและจับคู่ใหม่ได้ผ่านหน้ากระทบยอดด้วยตนเอง โปรดทราบถึงเวลาของกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากสมุดบัญชีที่เปิดและปิดอยู่
|
ขั้นตอน |
การทำงาน |
|
1 |
ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด Bank Statements and Reconciliation |
|
2 |
คลิกที่งาน [Tasks] และเลือกกระทบยอดเอง [Manual Reconciliation] จากเมนูงาน |
|
|
|
|
3 |
หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง [Manual Reconciliation] จะแสดงขึ้น คลิกที่แท็บกระทบยอดแล้ว [Reconciled] |
|
|
|
|
4 |
เลือกวิธีการค้นหา การค้นหาสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้: • รายการใบแจ้งยอดธนาคาร [Bank Statement Lines] • ธุรกรรมในระบบ [System Transactions] |
|
5 |
ค้นหาใบแจ้งยอดธนาคารที่มีธุรกรรมที่ถูกกระทบยอดแล้วและตอนนี้ต้องการยกเลิกการกระทบยอด ระบุเกณฑ์การค้นหาในช่องต่อไปนี้ตามที่ต้องการ • บัญชีธนาคาร – เลือกบัญชีธนาคารจากรายการดรอปดาวน์ • วันที่ตั้งแต่/ถึง – ป้อนวันที่ของใบแจ้งยอด • จำนวนเงินตั้งแต่/ถึง – ป้อนเพื่อค้นหาตามจำนวนธุรกรรมหากจำเป็น • ประเภทธุรกรรม – ป้อนเพื่อกรองธุรกรรมตามประเภทธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง • แหล่งที่มาของธุรกรรม – ป้อนเพื่อค้นหาธุรกรรมในระบบจากแหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจง เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายนอก เป็นต้น • อ้างอิงแบทช์ – กำหนดรหัสหมายเลขอ้างอิงเบทซ์ • อ้างอิง – กำหนดรหัสหมายเลขอ้างอิง • รหัสใบแจ้งยอด – กำหนดรหัสหมายเลขใบแจ้งยอด |
|
6 |
คลิกค้นหา [Search] |
|
|
|
|
7 |
ผลการค้นหาจะแสดงรายการใบแจ้งยอดธนาคารที่ถูกกระทบยอดแล้ว ระบุรายการใบแจ้งยอดที่ต้องการยกเลิกการกระทบยอด |
|
8 |
เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Transaction Source] สำหรับธุรกรรมที่ต้องการยกเลิกการกระทบยอด |
|
9 |
คลิกยกเลิกการกระทบยอด [Unreconcile] |
|
|
|
|
10 |
ธุรกรรมที่ถูกยกเลิกการกระทบยอดจะปรากฏในแท็บไม่ได้กระทบยอด [Unreconciled] |
Related Articles
[FIN] การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธี AUTOMATIC
1. CM.P2-2 กระบวนการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร วิธี Automatic ฟังก์ชันนี้จะกระทบยอดธุรกรรมเงินสดกับรายการใบแจ้งยอดธนาคารโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์การจับคู่ที่กำหนดไว้ ขั้นตอน การทำงาน 1 หากมีข้อผิดพลาด ให้แก้ไขไฟล์หรือติดต่อธนาคารเพื่อขอไฟล์ใหม่และดู CM.P1 ...[FIN] การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
1. FA.P9 กระบวนการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวรเมื่อทรัพย์สินล้าสมัยเนื่องจากปัจจัยทางกายภาพ (การเสื่อมสภาพ) หรือทางเศรษฐกิจ (นวัตกรรมทางเทคโนโลยี) ทรัพย์สินสามารถขาย ...[FIN] การยกเลิกตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
1. FA.P 10 กระบวนการยกเลิกตัดจำหน่ายทรัพย์สิน กระบวนการนี้จะถูกกระทำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเท่านั้น ระบบจะไม่ได้เปิดให้ใช้ได้เป็นการทั่วไป หากทรัพย์สินที่ถูกตัดจำหน่ายในระบบไปแล้ว ภายหลังมีการขอยกเลิกการตัดจำหน่าย ...[FIN] การบันทึกการปันส่วนและรายการปันส่วนประจำรอบ
1. GL.P4 กระบวนการบันทึกการปันส่วนและรายการปันส่วนประจำรอบ ตามที่ได้ระบุไว้ในกระบวนการบัญชีรายวัน ...[FIN] การสร้างและจัดการรายการพัสดุหลัก
1. INV.P1 กระบวนการสร้างและจัดการรายการพัสดุหลัก (Item Master) กระบวนการสร้างและจัดการรหัสพัสดุหลัก (Item Master) ซึ่งอยู่ในระบบ Oracle Fusion Inventory Management ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลรหัสพัสดุ (Item Code) ...