[FIN] การบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย

กระบวนการบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย

ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย สามารถดำเนินการดังนี้

1.      ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”

2.      ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”

3.      หน้าจอการจัดทำใบแจ้งหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูล “ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้” เลือกประเภทใบแจ้งหนี้เป็น “การชำระล่วงหน้า” กดปุ่ม ดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ และ “จัดการงวดผ่อนชำระ” เพื่อตรวจเลขที่บัญชีของผู้รับ จากนั้น

“ตรวจสอบความถูกต้อง” ของรายการตั้งวงเงินสดย่อยในระบบ

จากนั้นเลือก การอนุมัติ > เริ่ม เพื่อส่งอนุมัติใบแจ้งหนี้ และไปยังกระบวนการทำจ่ายเป็นลำดับถัดไป

4.      เมื่อใบแจ้งหนี้เบิกเงินสดย่อยถูกอนุมัติ ผู้มีอำนาจกวาดจ่ายจะส่งคำขอการชำระเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินสดย่อย ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้> การชำระเงิน

5.      ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก“ส่งคำขอกระบวนการชำระเงิน”

6.      ส่งคำขอการชำระเงินประเภท“เช็ค”

กดที่

“มุมมอง”

เพื่อพิมพ์เช็คสั่งจ่าย

7.      การโอนคืนวงเงินสดย่อยเมื่อมีการเบิกรายการชดเชยเงินสดย่อย ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้> ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”

8.      ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก Icon รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”

9.   เมื่อมีการนำบิลค่าใช้จ่ายมาเคลียร์กับเงินสดย่อยให้ดำเนินการสร้าง ใบแจ้งหนี้ประเภท“มาตรฐาน” เพื่อจับคู่กับ

ใบแจ้งหนี้เงินสดย่อย(มีกระดิ่งแจ้งเตือนประเภทค่าใช้จ่าย)

กดปุ่ม “การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้” เลือกเมนู “ใช้หรือไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า” และดูการบันทึกบัญชีที่บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อยได้ กด “ลงบัญชีในแบบร่าง” เพื่อดูรายการบัญชี เมื่อถูกต้องสามารถกด “โพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภท” เพื่อส่งไปยัง GL

10.   เลือกบรรทัดรายการที่ต้องการจับคู่ จากนั้นกดปุ่ม“ใช้” และกด “เสร็จสิ้น”

            กดปุ่ม“การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้” เลือกเมนู “ตรวจสอบความถูกต้อง” และส่งอนุมัติใบแจ้งหนี้

**จากนั้นเบิกชดเชยเพื่อโอนคืนวงเงินสดย่อย

ผู้ใช้งานสามารถจัดพิมพ์รายงานการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อใช้ประกอบการอนุมัติเบิกชดเชยเงินสดย่อย โดยไปที่เมนู เครื่องมือ > กระบวนการตามกำหนด > รันรายงานชื่อ “รายงานการใช้จ่ายเงินสดย่อย”

11.   หน้าจอการจัดทำใบแจ้งหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูล “ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้” เลือกประเภทใบแจ้งหนี้เป็น “การชำระล่วงหน้า” กดปุ่ม ดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ และ “จัดการงวดผ่อนชำระ” เพื่อตรวจเลขที่บัญชีของผู้รับ จากนั้น

“ตรวจสอบความถูกต้อง” ของรายการตั้งวงเงินสดย่อยในระบบ และดำเนินการส่งอนุมัติและโอนชำระเงินเพื่อคืน

วงเงินสดย่อย

12.   สามารถตรวจสอบวงเงินสดย่อยได้โดยการแสดงผลผ่าน“รายงานเงินสดย่อย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Related Articles

• [FIN] การตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี

  1. GL.P3 กระบวนการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี มีดังนี้ 1. ตรวจสอบด้วยรายงาน 1.1 Trial Balance Report รายงานงบทดลองในบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งเป็นรายงานมาตรฐานของ Oracle 1.2 Account Analysis Report ...

• [FIN] การตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินจากระบบงานเงินเดือนผ่านบัญชีเจ้าหนี้

  AP.P11 กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินจากระบบงานเงินเดือนผ่านบัญชีเจ้าหนี้ ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 ดำเนินการประมวลผลเงินเดือนจนเสร็จสิ้น “Payment Report พร้อมยอดรวม” 2 ส่งข้อมูลประมวลผลเงินเดือนเข้าที่ AP Invoice ...

• [FIN] การบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย

  กระบวนการบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย สามารถดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้> ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้” 2. ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก ...

• [FIN] การบันทึกและตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากร

  AP.P7B กระบวนการบันทึกและตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงาน/หน่วยงาน ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 เมื่อทำการสร้างใบแจ้งหนี้ สำหรับค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ แต่ละใบจะถูกระบุข้อมูลเข้าเป็นรายบรรทัดในใบแจ้งหนี้ (Line) ...

• [FIN] การรับโอนวัสดุ

  INV.P3C กระบวนการรับโอนวัสดุ ในกรณีที่มีการให้ยืมสินค้าระหว่างคลัง (Warehouses) เมื่อต้องรับคืนสินค้าจากคลังต้นทางที่มาจากคลังอื่น · กระบวนการนี้อธิบายวิธีการรับโอนวัสดุจากการยืมสินค้าระหว่างคลังสินค้าของหน่วยงาน (Inventory organization) ...