[FIN] การบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย
ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย
สามารถดำเนินการดังนี้
1. ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้> ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”
2. ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”
3. หน้าจอการจัดทำใบแจ้งหนี้
จากนั้นกรอกข้อมูล “ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้” เลือกประเภทใบแจ้งหนี้เป็น
“การชำระล่วงหน้า” กดปุ่ม
ดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ และ “จัดการงวดผ่อนชำระ” เพื่อตรวจเลขที่บัญชีของผู้รับ จากนั้น“ตรวจสอบความถูกต้อง”ของรายการตั้งวงเงินสดย่อยในระบบ
จากนั้นเลือก
การอนุมัติ> เริ่ม เพื่อส่งอนุมัติใบแจ้งหนี้
และไปยังกระบวนการทำจ่ายเป็นลำดับถัดไป
4. เมื่อใบแจ้งหนี้เบิกเงินสดย่อยถูกอนุมัติ
ผู้มีอำนาจกวาดจ่ายจะส่งคำขอการชำระเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินสดย่อย ไปที่เมนู
บัญชีเจ้าหนี้> การชำระเงิน
5. ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ
(งาน) จากนั้นเลือก“ส่งคำขอกระบวนการชำระเงิน”
6. ส่งคำขอการชำระเงินประเภท“เช็ค”
กดที่“มุมมอง”เพื่อพิมพ์เช็คสั่งจ่าย
7. การโอนคืนวงเงินสดย่อยเมื่อมีการเบิกรายการชดเชยเงินสดย่อย
ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้> ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้”
8. ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก Icon รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก
“จัดทำใบแจ้งหนี้”
9. เมื่อมีการนำบิลค่าใช้จ่ายมาเคลียร์กับเงินสดย่อยให้ดำเนินการสร้าง
ใบแจ้งหนี้ประเภท “มาตรฐาน” เพื่อจับคู่กับใบแจ้งหนี้เงินสดย่อย(มีกระดิ่งแจ้งเตือนประเภทค่าใช้จ่าย)
กดปุ่ม “การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้” เลือกเมนู “ใช้หรือไม่ใช้การชำระเงินล่วงหน้า”
และดูการบันทึกบัญชีที่บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อยได้ กด “ลงบัญชีในแบบร่าง” เพื่อดูรายการบัญชี
เมื่อถูกต้องสามารถกด “โพสต์ไปยังบัญชีแยกประเภท” เพื่อส่งไปยัง GL
10. เลือกบรรทัดรายการที่ต้องการจับคู่ จากนั้นกดปุ่ม“ใช้” และกด “เสร็จสิ้น”
กดปุ่ม“การดำเนินการกับใบแจ้งหนี้” เลือกเมนู “ตรวจสอบความถูกต้อง” และส่งอนุมัติใบแจ้งหนี้
**จากนั้นเบิกชดเชยเพื่อโอนคืนวงเงินสดย่อย
ผู้ใช้งานสามารถจัดพิมพ์รายงานการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อใช้ประกอบการอนุมัติเบิกชดเชยเงินสดย่อย
โดยไปที่เมนู เครื่องมือ> กระบวนการตามกำหนด > รันรายงานชื่อ “รายงานการใช้จ่ายเงินสดย่อย”
11. หน้าจอการจัดทำใบแจ้งหนี้
จากนั้นกรอกข้อมูล “ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้” เลือกประเภทใบแจ้งหนี้เป็น
“การชำระล่วงหน้า” กดปุ่ม
ดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ และ “จัดการงวดผ่อนชำระ” เพื่อตรวจเลขที่บัญชีของผู้รับ จากนั้น“ตรวจสอบความถูกต้อง” ของรายการตั้งวงเงินสดย่อยในระบบ
และดำเนินการส่งอนุมัติและโอนชำระเงินเพื่อคืนวงเงินสดย่อย
12. สามารถตรวจสอบวงเงินสดย่อยได้โดยการแสดงผลผ่าน“รายงานเงินสดย่อย”
Related Articles
[FIN] การตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี
1. GL.P3 กระบวนการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี มีดังนี้ 1. ตรวจสอบด้วยรายงาน 1.1 Trial Balance Report รายงานงบทดลองในบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งเป็นรายงานมาตรฐานของ Oracle 1.2 Account Analysis Report ...[FIN] การตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินจากระบบงานเงินเดือนผ่านบัญชีเจ้าหนี้
AP.P11 กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินจากระบบงานเงินเดือนผ่านบัญชีเจ้าหนี้ ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 ดำเนินการประมวลผลเงินเดือนจนเสร็จสิ้น “Payment Report พร้อมยอดรวม” 2 ส่งข้อมูลประมวลผลเงินเดือนเข้าที่ AP Invoice ...[FIN] การบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย
กระบวนการบันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อย ขั้นตอนการบันทึกรายการเบิกเงินสดย่อย สามารถดำเนินการดังนี้ 1. ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ใบแจ้งหนี้ คลิกเมนู “งาน” และเลือก “จัดทำใบแจ้งหนี้” 2. ด้านขวามือของหน้าจอ คลิกเลือก รูปกระดาษ (งาน) จากนั้นเลือก ...[FIN] การบันทึกและตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากร
AP.P7B กระบวนการบันทึกและตรวจสอบรายการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงาน/หน่วยงาน ตารางอธิบายขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอน การทำงาน 1 เมื่อทำการสร้างใบแจ้งหนี้ สำหรับค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ แต่ละใบจะถูกระบุข้อมูลเข้าเป็นรายบรรทัดในใบแจ้งหนี้ (Line) ...[FIN] มาตรฐานความปลอดภัยสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้ ระบบบัญชีเงินฝากธนาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้ บทบาทความปลอดภัยมาตรฐานต่อไปนี้จะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้: Security Role คำอธิบาย KKU_FIN_ALL เข้าใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคาร