กระบวนการนำเข้ารายการเดินบัญชี (Bank Statement)

การนำเข้ารายการเดินบัญชี (Bank Statement) สู่ระบบบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ oracle มีดังนี้

1.       อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากไฟล์ (อัปโหลดด้วยตนเอง)

2.       อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารผ่านสเปรดชีต

3.       บันทึกรายการหน้าตรงในโปรแกรม

4.       Host to Host การดึงข้อมูล รายการเดินบัญชีอัตโนมัติ จากธนาคาร (Integration)

อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากไฟล์ (อัปโหลดด้วยตนเอง) - กระบวนการนี้จะส่ง โหลด และนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้บันทึกไว้ในเครือข่ายของคุณ

1

ไปที่เครื่องมือ > กระบวนการตามกำหนดเวลา

2

คลิกที่ปุ่ม [กำหนดกระบวนการใหม่]

3

หน้ากำหนดกระบวนการใหม่ [Schedule New Process] จะแสดงขึ้นมา

4

เลือกชื่อรายงานจากรายการดรอปดาวน์ [Name] – [โหลดไฟล์อินเตอร์เฟซสำหรับอิมปอร์ต Load Interface File for Import]

5

คลิก [OK] เพื่อเริ่มกระบวนการ

6

หน้าต่างรายละเอียดกระบวนการ [Process Details] จะแสดงขึ้นมา

ระบุค่าในช่องที่จำเป็น (ที่ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ในส่วนพารามิเตอร์ [Parameters] และปรับปรุงช่องเพิ่มเติมตามความต้องการ

เลือกกระบวนการนำเข้า: ประมวลผลใบแจ้งยอดธนาคารรูปแบบ SWIFT MT940 [Process SWIFT MT940 Format Bank Statements]

คลิกที่ดรอปดาวน์สำหรับไฟล์ข้อมูล [Data File]

คลิกที่ลิงก์เพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่ [อัปโหลด a new file]

คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ [Choose File] และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

คลิก OK

7

คลิกส่ง [Submit]

8

หน้าต่างยืนยัน [Confirmation] จะแสดงขึ้นพร้อมกับรหัสกระบวนการ

คลิก [OK]

9

รีเฟรชรายการกระบวนการจนกว่าคำขอทั้งหมดจะมีสถานะเป็น 'สำเร็จ' [Succeeded]

หากกระบวนการไม่เสร็จสมบูรณ์สำเร็จ ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด

ดูขั้นตอนที่ 16 ถึง 20 ของ CM.P1 สำหรับขั้นตอนวิธีการตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคาร

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูใบแจ้งยอดธนาคารที่นำเข้า

10

ไปที่ การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งหนี้ยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation] > งาน [Task Panel] > จัดการใบแจ้งยอดธนาคาร [Manage Bank Statements]

11

คลิกที่ใบแจ้งยอดธนาคาร [Bank Statement] เพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งยอดธนาคาร

12

คลิกแท็บยอดดุล [Balances] เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของใบแจ้งยอด

13

คลิกแท็บรายการในใบแจ้งยอด [Statement Lines] เพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งยอด

14

คลิกดูไฟล์ [View File] เพื่อดูไฟล์ใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคาร

อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารผ่านสเปรดชีต

1

ไปที่: การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation] > งาน [Task Panel] > จัดทำใบแจ้งยอดธนาคารในสเปรดชีต [Create Bank Statement in Spreadsheet]

2

ไฟล์ Excel จะถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องของคุณ

3

เปิดไฟล์และกรอกรายละเอียดใบแจ้งยอดธนาคาร

ก่อนเปิดไฟล์ให้ทำการ ปลดล็อค ไฟล์ก่อน

เปิดไฟล์ กรอกข้อมูลในช่องสีแดง ดังนี้

Sheet ที่ 1 : Statement Headers

1.       Statement Number : ตั้งชื่อใบแจ้งยอดธนาคาร

2.       Bank Account Number : ชื่อบัญชีธนาคารในระบบ

3.       Intra-Day Statement : เป็นใบแจ้งยอดธนาคารระหว่างวันหรือไม่ [Y = ใช่ , N = ไม่ใช่]

4.       Statement Date : วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร

5.       Currency Code : สกุลเงิน

6.       Statement From Date : วันที่เริ่มต้น

7.       Statement To Date : วันที่สิ้นสุด

Sheet ที่ 2 : Statement Balances

1.       Statement Number : ตั้งชื่อใบแจ้งยอดธนาคาร

2.       Bank Account Number : ชื่อบัญชีธนาคารในระบบ

3.       Balance Code : OPBD = ยอดยกมา , CLBD = ยอดยกไป

4.       Balance Amount : จำนวนเงิน

5.       Balance Currency : สกุลเงิน

6.       Credit – Debit Indicator : CRDT = เครดิต , DBIT = เดบิต

7.       Balance Date : วันที่รายการ

Sheet ที่ 3 : Statement Lines

1.       Statement Number : ตั้งชื่อใบแจ้งยอดธนาคาร

2.       Bank Account Number : ชื่อบัญชีธนาคารในระบบ

3.       Line Number : เลขที่รายการ

4.       Transaction Code : รหัสธุรกรรม เช่น XD = เงินโอน , FEE = ค่าธรรมเนียม

5.       Transaction Type : ชื่อธุรกรรม เช่น Electonic Transfer เป็นต้น

6.       Amount : จำนวเงิน

7.       Bank Account Currency : สกุลเงิน

24

คลิกที่ [Generate CSV File]. คลิก [OK] ในหน้าต่างยืนยัน

4

ไปที่: เครื่องมือ [Tools] > กระบวนการตามกำหนด [Scheduled Processes]

5

คลิก วางกำหนดการกระบวนการใหม่ [Schedule New Process]

6

หน้าวางกำหนดการกระบวนการใหม่ [Schedule New Process] จะแสดงขึ้นมา

7

เลือกชื่อรายงานจากรายการดรอปดาวน์ [Name] – โหลดไฟล์อินเตอร์เฟซสำหรับอิมปอร์ต [Load Interface File for Import]

8

คลิก ตกลง [OK] เพื่อเริ่มกระบวนการ

9

หน้าต่างรายละเอียดกระบวนการ [Process Details] จะแสดงขึ้นมา

ระบุค่าในช่องที่จำเป็น (ที่ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ในส่วนพารามิเตอร์ [Parameters] และปรับปรุงช่องเพิ่มเติมตามความต้องการ

เลือกกระบวนการนำเข้า: อิมปอร์ตใบแจ้งยอดธนาคารจากสเปรดชีท [Import Bank Statements from a Spreadsheet]

คลิกที่ดรอปดาวน์สำหรับไฟล์ข้อมูล [Data File]

คลิกที่ลิงก์เพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่ [อัปโหลด a new file]

คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ [Choose File] และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

   คลิก OK

10

คลิก ส่ง [Submit]

11

หน้าต่างยืนยัน [Confirmation] จะแสดงขึ้นพร้อมกับรหัสกระบวนการ

คลิก [OK]

12

รีเฟรชรายการกระบวนการจนกว่าคำขอทั้งหมดจะมีสถานะเป็น 'สำเร็จ' [Succeeded]

หากกระบวนการไม่เสร็จสมบูรณ์สำเร็จ ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด

ดูขั้นตอนที่ 16 ถึง 20 ของ CM.P1 สำหรับขั้นตอนวิธีการตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคาร

บันทึกรายการหน้าตรงในโปรแกรม

1

ไปที่: การจัดการเงินสด [Cash Management] > ใบแจ้งยอดธนาคารและการกระทบยอด [Bank Statements and Reconciliation] > งาน [Task Panel] >

2

กรอกรายละเอียดใบแจ้งยอดธนาคาร

ตัวบ่งชีโฟลว์ หากเป็นรายการรับ เลือก เครดิต หากเป็นรายการจ่ายเลือก เดบิต

เมื่อบันทึกเสร็จแล้วกดุป่ม สร้างรายการอื่น จนครบ